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格上每日收評—2020年06月17日

2020-06-17 16:24

摘要:上證指數微漲0.14%,兩市成交額超7000億元。中印邊境沖突,原因為何?新冠病毒疫苗揭盲會舉行,利好哪些股票?

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1、每日市場數據一覽


指數表現:上證指數微漲0.14%,報2935.87點,深證成指收漲0.19%,報11420.84點,創業板指微漲0.15%,報2263.96點。兩市成交額為7389億元。

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北上資金:今日,北向資金全天凈流出27.22億元,其中,滬股通凈流出7.45億元,深股通凈流出19.77億元。


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行業表現:今日,約50%的行業實現上漲,其中,醫藥生物、鋼鐵漲幅均超2%,國防軍工收漲1.61%,而休閑服務收跌1.7%,電氣設備、家用電器跌幅均不超1%。


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個股表現:今日上漲個股數量為1852只,占A股比重約為48%,下跌個股數量為1761只。


傳媒股方面,皖新傳媒、廣博股份、鹿港文化等13股漲停;


鋼鐵板塊再度強勢,南鋼股份、重慶鋼鐵兩連板;


軍工股活躍,長城軍工、內蒙一機等漲停;


概念板塊中,抗生素、抗癌、血液制品、肺炎概念板塊均漲超3%,今日頭條板塊漲近4%,半導體硅片、光刻膠、半導體封測、半導體設備板塊則跌幅居前。


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2、格上機會指數一覽

今日,格上機會指數為71.17,仍遠高于榮枯線50,意味著機會仍遠大于風險,未來1-3年盈利概率很大。


溫馨提示:格上機會指數是針對通過A股目前的估值情況以及相對于其他資產的相對收益進行編制的,格上機會指數高于50,則表明目前A股市場的機會遠大于風險;格上機會指數介于1-50,表明市場仍有機會,但數值越小風險越大;格上機會指數小于0,則表明市場風險遠遠大于機會,必須馬上清倉。


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3、熱點新聞點評

新聞一:近日,中印邊防人員于加勒萬河谷地區發生沖突,6月16日,我西部戰區發表聲明:“6月15日晚,在中印邊境加勒萬河谷地區,印軍違背承諾,再次越過實控線非法活動,蓄意發動挑釁攻擊,引發雙方激烈肢體沖突,造成人員傷亡。加勒萬河谷地區主權歷來屬我。印邊防部隊出爾反爾,嚴重違反兩國有關邊境問題協定協議,嚴重違反中印軍長級會談共識,嚴重損害兩軍關系和兩國人民感情。我們要求印方嚴格約束一線部隊,立即停止一切侵權挑釁行動,與中方相向而行,回到對話會談解決分歧的正確軌道上來。”


格上認為:事實上,中印邊境摩擦近年來已經不是第一次發生了。2017年6月,中印雙方就曾在洞朗對峙,但此后沖突并未進一步升級,當年8月,印方越界人員和設備已全部撤回邊界印方一側,中國邊防部隊繼續在洞朗地區巡邏駐守。


此次沖突的發生,一方面是因為近年來一帶一路的發展對印度的戰略空間壓縮較為嚴重,引起了印方的焦灼甚至恐慌情緒,以斯里蘭卡為例,印度沒有深水港,而近年來我國幫助斯里蘭卡建立了漢班托特港與科倫坡港,印度相當一部分貨物都需經由它們出口到海外去,這對印度限制很大;另一方面,回顧歷史我們可以發現,在經濟衰退或危機階段,地緣政治緊張局勢往往加劇,今年疫情沖擊使全球經濟景氣程度明顯下行,中美關系緊張,印方此舉也不能排除是為了獲得美方支持和轉移國內矛盾,也有可能因此繼續推動沖突升級。


近期除中印邊境沖突之外,臺海局勢、朝韓關系也都有動蕩加劇的征兆,因此,為了維護長期和平發展的局面,我國也將持續加大對國防軍工產業的投入力度,A股軍工板塊短期與長期的景氣度都將有所支撐,建議重點關注航空四代機、新型艦船、精確制導導彈等相關領域。


新聞二:6月16日,國藥集團中國生物武漢生物制品研究所研制的新冠病毒滅活疫苗Ⅰ/Ⅱ期臨床試驗盲態審核暨階段性揭盲會在北京、河南兩地同步舉行。揭盲結果顯示:疫苗接種后安全性好;無一例嚴重不良反應;不同程序、不同劑量接種后;疫苗組接種者均產生高滴度抗體;28天程序接種兩劑后;中和抗體陽轉率達100%。賽升藥業連續4個漲停。


格上認為:疫情防控形勢仍然復雜嚴峻,通過疫苗預防和控制新冠疫情迫在眉睫。此次揭盲的安全性、有效性數據,極大增強了我們贏得疫情防控阻擊戰最終勝利的信心,同時也為實現新冠疫苗作為全球公共產品的可及性和可負擔性,做出中國貢獻。


醫藥行業剛性需求帶來確定性成長,仍維持行業長期看好觀點:(1)國產創新進入收獲期,成果不斷顯現,建議關注研發實力較強的龍頭企業恒瑞醫藥等;(2)疫苗、生長激素高景氣細分領域疫情后恢復較快,建議關注智飛生物、安科生物等優質企業;(3)估值處于較低水平,經營向好的相關個股,如通化東寶等。疫情對海外主要原料藥生產國帶來嚴重影響,全球原料藥或將供需緊張,引起原料藥價格上漲,原料藥產業地位及中國原料藥產業地位將得到大幅提升,建議持續關注特色原料藥與CDMO行業及相關優質上市公司如華海藥業、普洛藥業等。


近期中美疫苗研發捷報頻傳,如能順利通過三期測試,則預計最快將在今年年底到明年年初上市,而在今年三季度將有可能作為應急使用,為高危人群提供安全保障。疫苗的順利研發將有效降低疫情帶來的不確定性,為經濟回暖以及市場風險偏好的上行提供有力支撐。

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市場有風險,投資需謹慎。本內容表述僅供參考,不構成對任何人的投資建議。

格上研究中心

2020.06.17

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